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易方达安源中短债债券型证券投资基金(原易方达韦德体育betvictor债券型证券投资基金转型)2019年第2季度报告-基

作者:admin 发布时间:2019-11-02

        

        

        
        

             基金经营:易方达基金基金经营股份有限的公司
基金托管人:中国1971建设倾斜飞行股份股份有限的公司
传达送出日期:二〇一九年七月十九日
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金(原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移)2019年第 2四分之一报

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§1 要紧微量
基金经营的董事会及董事抵押品本传达所载材料不在虚伪记载、给错误的劝告性申报或标志遗
漏,并对其使满意的忠实、迫切的和完整性承当另行及共同责任。
基金托管人中国1971建设倾斜飞行股份股份有限的公司符合本基金和约整齐的,于 2019年 7月 17日中止
了本传达中间的财务指数、净值表示和投入结成传达等使满意,抵押品中止使满意不在虚伪记载、
给错误的劝告性申报不确定性标志垂下。
基金经营赞成以信义、勤劳尽职的教义经营和运用基金资产,但不抵押品基金必然
推进。
基金的过往业绩否决票代表其在明天表示。投入有风险,投入者在作出投入方针决策前应细心阅
标准的基金的雇用阐明书。
本传达中财务材料还缺席审计。
自 2019年 5月 28日起原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移为易方达基金安源中短
债保释金型有价证券投入基金。原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金本传达期自 2019年 4月
1 日至 2019年 5月 27日止,易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金本传达期自 2019年 5
月 28日至 2019年 6月 30日止。
§2 基金引起概略
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金
基金简化 易方达基金安源中短债保释金
基金主行动准则 110052
基金运作办法 盟约型开式
基金和约失效日 2019年 5月 28日
传达端子基金命运注定总和 141,152,份
投入打算
本基金次要投入中短期保释金,在迫切的把持风险和记住较高
变移性的按照,努力奋斗赢得逾越业绩喻为创纪录的的投入回
报。
投入谋略
本基金次要投入中短期保释金,在迫切的把持风险和记住较高
变移性的按照,努力奋斗赢得逾越业绩喻为创纪录的的投入回
报。久期谋略方向,基金经营将在深化仔细思索中外的宏
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金(原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移)2019年第 2四分之一报

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观有经济效益的走势、钱币策略性变异方面、义卖市场资产供求带有某种腔调的基
础上,预测在明天不再反对为写传略变化方面,雄健适应本基金的
结成久期。截止期限构造划拨的款项方向,本基金对保释金义卖市场不再反对
截止期限构造停止辨析,运用统计数字和数辨析技术,预测进项
率截止期限构造的变异办法,决定截止期限构造划拨的款项谋略于是各期
限不变的进项类别的划拨的款项攀登,以管辖的视野希望投入进项最大值化
的打算。类属划拨的款项方向,本基金对形形色色的类型不变的进项类别
的荣誉风险、税赋程度、义卖市场变移性、义卖市场风险等反应式进
行辨析,仔细思索同截止期限的政府借款、将存入倾斜飞行债、短期融资券、中期
票据等投入类别的利差和变异方面,草稿保释金类属划拨的款项策
略,以获取形形色色的保释金类属暗中利差变异所引起的投入收
益。个券谋略方向,本基金朝着信誉类不变的进项类别的投
资,将符合发行人的公司背景资料、顾客特点、推进性能、偿
债性能、变移性等反应式,对信誉债停止荣誉风险评价,积
极开掘信誉利差具有对立投入机遇的个券停止投入,并采
取疏散化投入谋略,迫切的把持结成合奏的失约风险程度。
业绩喻为创纪录的 中债专业综合考试强烈的(1 -3年)样品不再反对
风险进项特点
本基金为保释金型基金,其不朽的平衡风险和希望不再反对学说
上小于产权证券型基金、混合型基金,高于钱币义卖市场基金。
基金经营 易方达基金基金经营股份有限的公司
基金托管人 中国1971建设倾斜飞行股份股份有限的公司
树枝描略图基金的基金简化 易方达基金安源中短债保释金 A 易方达基金安源中短债保释金 C
树枝描略图基金的待遇行动准则 110053 110052
传达端子树枝描略图基金的份
额总和
50,862,份 90,290,份
注:本基金A类基金命运注定由原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金B类基金命运注定构象转移
而来,C类基金命运注定由原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金A类基金命运注定构象转移而来。
易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金
基金简化 易方达基金韦德体育betvictor保释金
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金(原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移)2019年第 2四分之一报

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基金主行动准则 110052
基金运作办法 盟约型开式
基金和约失效日 2013年 1月 15日
传达端子基金命运注定总和 141,979,份
投入打算
本基金在法庭基金安全处所、记住资产变移性的按照,法庭
基金资产的不乱增额。
投入谋略
本基金经过辨析侵袭保释金义卖市场和钱币义卖市场的各类使分裂,对
不变的进项引起的平衡久期、截止期限构造、类属类别停止无效
划拨的款项。详细自己去看,本基金将对资产面停止专业综合考试辨析的根底
上,断定内容的哪一个在利差套利空的,以决定内容的哪一个停止杠杆操
作。在充分地思索结成变移性经营需要量的必要必要条件下,划拨的款项协定
存款。对国际、国外的有经济效益的方面停止辨析和预测按照,运
用数办法对利钱率截止期限构造变异方面和保释金义卖市场供求关
系变异停止辨析和预测,深化辨析利钱率类别的进项柔风
险,并据此适应保释金结成的平衡久期。
业绩喻为创纪录的 基金托管人发布的七天传单存款纳税后利钱率
风险进项特点
本基金属于短期理财保释金型有价证券投入基金,不朽的风险进项
程度小于产权证券型基金、混合型基金,高于钱币义卖市场基金。
基金经营 易方达基金基金经营股份有限的公司
基金托管人 中国1971建设倾斜飞行股份股份有限的公司
树枝描略图基金的基金简化 易方达基金韦德体育betvictor保释金 A 易方达基金韦德体育betvictor保释金 B
树枝描略图基金的待遇行动准则 110052 110053
传达端子树枝描略图基金的份
额总和
96,787,份 45,192,份
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金(原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移)2019年第 2四分之一报

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§3 次要财务指数和前腹核表示
次要财务指数
.1 易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金
单位:人民币元
次要财务指数
传达期
(2019年 5月 28日(基金和约失效日)-2019年 6月 30日)
易方达基金安源中短债保释金 A 易方达基金安源中短债保释金 C
1.比较期已意识到进项 166,027.38 292,984.99
2.比较期围绕 153,021.83 237,887
3.额外的平衡基金命运注定比较期
围绕
0.0032 0.0026
4.端子基金资产净值 51,016,820.18 90,538,289.71
5.端子基金命运注定净值
注:1.所述基金业绩指数前妻或前夫持某个人捐款或待遇基金的各项费,算进费后现实进项
程度要小于所列数字。
2.比较期已意识到进项指基金比较期利钱收益、投入进项、别的收益(不含公允费用变化进项)
体谅中间定位费后的结平,比较期围绕为比较期已意识到进项扩张物比较期公允费用变化进项。
3.自 2019年 5月 28日起原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移为易方达基金安源中
短债保释金型有价证券投入基金,易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金和约失效比较期的中间定位创纪录的
和指数按现实存续期计算。
.2 易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金
单位:人民币元
次要财务指数
传达期
(2019年 4月 1日-2019年 5月 27日)
易方达基金韦德体育betvictor保释金 A 易方达基金韦德体育betvictor保释金 B
1.比较期已意识到进项 462,390.46 983,131.40
2.比较期围绕 462,390.46 983,131.40
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金(原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移)2019年第 2四分之一报

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3.端子基金资产净值 96,787, 45,192,
注:1.比较期已意识到进项指基金比较期利钱收益、投入进项、别的收益(不含公允费用变化
进项)体谅中间定位费后的结平,比较期围绕为比较期已意识到进项扩张物比较期公允费用变化进项,由
于本基金采取摊余本钱法核算,乃,公允费用变化进项为零,比较期已意识到进项和比较期围绕
的要点相当。
2.本基金围绕分配是按运作期结转命运注定。
前腹核表示
3. 易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金
(传达期:2019年5月28日-2019年6月30日)
3..1 本传达期基金命运注定净值升压全速前进及其与声像同步业绩喻为创纪录的不再反对的喻为
易方达基金安源中短债保释金 A
阶段
净值升压全速前进

净值升压全速前进
标准偏差②
业绩喻为基
准不再反对③
业绩喻为基
准不再反对标
准差④
①-③ ②-④
过来学期 0.05% 0.02% -0.14% 0.03%
易方达基金安源中短债保释金 C
阶段
净值升压全速前进

净值升压全速前进
标准偏差②
业绩喻为基
准不再反对③
业绩喻为基
准不再反对标
准差④
①-③ ②-④
过来学期 0.05% 0.02% -0.17% 0.03%
3..2 自基金构象转移以后基金累计净值升压全速前进变化及其与声像同步业绩喻为创纪录的不再反对变化的比

易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金
累计净值升压全速前进与业绩喻为创纪录的不再反对的历史走势形成对照图
(2019年 5月 28日至 2019年 6月 30日)
易方达基金安源中短债保释金 A
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金(原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移)2019年第 2四分之一报

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易方达基金安源中短债保释金 C
注:1.本基金由原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金于2019年5月28日构象转移而来,
直到传达端子,本基金和约失效未满一年的时代。
2.按基金和约和雇用阐明书的信赖,自基金和约失效之日起六岁月内使基金的投入结成
攀登契合本基金和约(第十一份二、投入视野,三、投入谋略和四、投入限度局限)的顾虑约
定。本传达期本基金成为建仓期内。
3.自基金构象转移至传达端子,A类基金命运注定净值升压全速前进为 ,C类基金命运注定净值增长
率为 ,声像同步业绩喻为创纪录的不再反对为 。
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金(原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移)2019年第 2四分之一报

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3. 易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金
(传达期:2019年4月1日-2019年5月27日)
. 本传达期基金命运注定净值不再反对及其与声像同步业绩喻为创纪录的不再反对的喻为
易方达基金韦德体育betvictor保释金 A
阶段
净值不再反对

净值不再反对
标准偏差②
业绩喻为基
准不再反对③
业绩喻为基
准不再反对标
准差④
①-③ ②-④
过来学期 0.0083% 0.0000% 0.1857% 0.0083%
易方达基金韦德体育betvictor保释金 B
阶段
净值不再反对

净值不再反对
标准偏差②
业绩喻为基
准不再反对③
业绩喻为基
准不再反对标
准差④
①-③ ②-④
过来学期 0.0083% 0.0000% 0.2313% 0.0083%
3..2 自基金和约失效以后基金累计净值不再反对变化及其与声像同步业绩喻为创纪录的不再反对变化
的喻为
易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金
累计净值不再反对与业绩喻为创纪录的不再反对的历史走势形成对照图
(2013年 1月 15日至 2019年 5月 27日)
易方达基金韦德体育betvictor保释金 A
易方达基金韦德体育betvictor保释金 B
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金(原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移)2019年第 2四分之一报

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注:自基金和约失效至2019年5月27日,A类基金命运注定净值不再反对为,B类基金
命运注定净值不再反对为,声像同步业绩喻为创纪录的不再反对为。
§4 经营传达
基金领袖(或基金领袖群)简介
姓名 柱
任本基金的基金
领袖截止期限
有价证券
找到工作
年龄限制
阐明
供职
日期
离任
日期
石大怿
本基金的基金领袖、易方达基金
掌柜季季盈理财保释金型有价证券
投入基金的基金领袖、易方
达月月利理财保释金型有价证券投
资基金的基金领袖、易方达基金
易理财钱币义卖市场基金的基金
领袖、易方达基金现钞增利钱币
义卖市场基金的基金领袖、易方
达天天增利钱币义卖市场基金的
基金领袖、易方达基金天天理财
钱币义卖市场基金的基金领袖、
易方达基金天天发钱币义卖市场基金
的基金领袖、易方达基金龙宝货
币义卖市场基金的基金领袖、易
方达钱币义卖市场基金的基金经
理、易方达基金强烈的快线钱币市
2013-0
1-15
2019-0
5-28
10年
硕士仔细思索生,曾任南方吹来的基金管
理股份有限的公司待遇经营部待遇
员、易方达基金基金经营股份有限的公司
集合待遇室保释金待遇员、不变的
进项部基金领袖辅助物。
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金(原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移)2019年第 2四分之一报

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场基金的基金领袖、易方达基金
抵押品金进项钱币义卖市场基金的
基金领袖、易方达基金安瑞短债
保释金型有价证券投入基金的基金
领袖、易方达基金恒安时限吐艳
保释金型提案人式有价证券投入基金
的基金领袖辅助物、易方达基金新
鑫机智的划拨的款项混合型有价证券投入
基金的基金领袖辅助物(自
2016年 06月 02日至 2019年
06月 27日)
梁莹
本基金的基金领袖、易方达基金
掌柜季季盈理财保释金型有价证券
投入基金的基金领袖、易方
达增金宝钱币义卖市场基金的基
金领袖、易方达基金月月利理财
保释金型有价证券投入基金的基金
领袖、易方达基金现钞增利钱币
义卖市场基金的基金领袖、易方
达天天增利钱币义卖市场基金的
基金领袖、易方达基金龙宝钱币
义卖市场基金的基金领袖、易方
达强烈的快线钱币义卖市场基金的
基金领袖、易方达基金抵押品金收
益钱币义卖市场基金的基金经
理、易方达基金安悦袖珍的债保释金
型有价证券投入基金的基金经
理、易方达基金易理财钱币义卖市场
基金的基金领袖辅助物、易方
达天天理财钱币义卖市场基金的
基金领袖辅助物、易方达基金钱币
义卖市场基金的基金领袖辅助物
2014-0
9-24
2019-0
5-28
9年
硕士仔细思索生,曾任招商有价证券股
份股份有限的公司保释金使赞成待遇部交
易员,易方达基金基金经营有限的公
司不变的进项待遇员、易方达基金保
证金进项钱币义卖市场基金基金经
理辅助物。
李一硕
本基金的基金领袖、易方达基金
裕如机智的划拨的款项混合型有价证券投
资基金的基金领袖、易方达基金
永旭添利时限吐艳保释金型证
券投入基金的基金领袖、易
方达新享机智的划拨的款项混合型证
券投入基金的基金领袖、易
方达新利机智的划拨的款项混合型证
券投入基金的基金领袖、易
方达瑞景机智的划拨的款项混合型证
券投入基金的基金领袖、易
方达聚盈描略图保释金型提案人式
2019-0
5-28
- 11年
硕士仔细思索生,曾任瑞银有价证券有
限公司仔细思索员,中国1971国际将存入倾斜飞行
股份有限的公司仔细思索员,易方达基金基金
经营股份有限的公司仔细思索员、易方达基金
新利机智的划拨的款项混合型有价证券投入
基金基金领袖辅助物、易方达基金新
享机智的划拨的款项混合型有价证券投入基
金基金领袖辅助物、易方达基金裕如
机智的划拨的款项混合型有价证券投入基金
基金领袖辅助物。
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金(原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移)2019年第 2四分之一报

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有价证券投入基金的基金领袖、
易方达基金恒信时限吐艳保释金型
提案人式有价证券投入基金的基金
领袖、易方达基金恒惠时限吐艳
保释金型提案人式有价证券投入基金
的基金领袖、易方达基金富惠纯
债保释金型有价证券投入基金的基
金领袖、易方达基金纯债 1年定
期吐艳保释金型有价证券投入基金
的基金领袖、易方达基金主持收
益保释金型有价证券投入基金的基
金领袖辅助物、易方达基金丰惠混
合型有价证券投入基金的基金经
理辅助物、易方达基金瑞富机智的配
置混合型有价证券投入基金的基
金领袖辅助物、易方达基金瑞祺灵
活划拨的款项混合型有价证券投入基金
的基金领袖辅助物、易方达基金裕
惠偿还时限开式混合型发
起式有价证券投入基金的基金经
理辅助物、易方达基金信誉债保释金
型有价证券投入基金的基金领袖
辅助物、易方达基金中债新专业综合考试债
券样品提案人式有价证券投入基金
(LOF)的基金领袖辅助物、易方
达瑞祥机智的划拨的款项混合型有价证券
投入基金的基金领袖辅助物
(自 2018年 03月 01日至
2019年 06月 27日)、易方达基金
瑞智机智的划拨的款项混合型有价证券投
资基金的基金领袖辅助物(自
2018年 03月 01日至 2019年
06月 27日)、易方达基金瑞兴灵
活划拨的款项混合型有价证券投入基金
的基金领袖辅助物(自 2018年
03月 01日至 2019年 06月
27日)
注:1. 此处石大怿的“供职日期”为原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金和约失效
之日,梁莹的“供职日期”为原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金基金领袖更动公报决定
的吸引住之日,李一硕的“供职日期”为易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金和约失效之日,
“离任日期”为公报决定的解雇日期。
2.有价证券找到工作的感觉理解《有价证券业找到工作人员资历经营办法》的中间定位整齐的。
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金(原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移)2019年第 2四分之一报

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4.2 经营对传达期内本基金运作遵规言而有信情境的阐明
本传达期内,本基金经营坚持《有价证券投入基金法》等顾虑法规及基金和约、
基金雇用阐明书等顾虑基金法度记录的整齐的,以取信于义卖市场、取信于社会投入大众尽旨,
符合信义、勤劳尽职的教义经营和运用基金资产,在把持风险的必要必要条件下,为基金命运注定持
某个人营求最大使加入。在本传达期内,基金运作合法合规,无伤害基金命运注定持某个人使加入的行动。
冷静待遇专项阐明
4. 冷静待遇方法的担当管理人情境
本基金经营次要经过扩张物有纪律、规格化的投入仔细思索和方针决策进行、待遇进行,于是强
化预先监控辨析来确保冷静着手处理形形色色的投入结成,实在防护使加入保送。本基金经营草稿了严
格的投入运转经营方法、投入备选库经营方法和集合待遇方法等,并珍视待遇担当管理人环节的公
平待遇办法,以“工夫行政长官、价钱行政长官”作为担当管理人指示的基本教义,经过投入待遇系统中间的公
平待遇模块,以尽量确保冷静着手处理各投入结成。本传达期内,冷静待遇方法总体担当管理人情境
良好。
4. 非常待遇行动的专项阐明
本传达期内,公司旗下承认投入结成吃的待遇所再竞相出高价待遇中,同日反向待遇成交
较少地的单边待遇量超越该有价证券当天大量的 5%的待遇 28次,内容 27次为样品化投入
结成因投入谋略需要量和别的结成产生的反向待遇,1次为形形色色的基金领袖经营的基金因投入策
略形形色色的而产生的反向待遇,顾虑基金领袖按整齐的执行了审批顺序。
本传达期内,未显示舵角指示器本基金有可能性使遭受不冷静待遇和使加入保送的非常待遇。
传达期内基金的投入谋略和业绩表示阐明
4.传达期内基金投入谋略和运作辨析
二四分之一宏观有经济效益的的在下游地压力对立一四分之一有所放针。5 月产业提高某人的地位值同比增长 ,较
4月的 进一步地增加。不变的资产投入方向,5月全速前进递增单月同比也由先前的 使变弱 %,
季调后陆续两个月下滑,其回落全速前进有所放慢。详细分项自己去看,从事制造投入在往年以后陆续
4个月继续回落后虽轻微地弹跳,但还缺席折转弱势。在眼前中美顾客烦扰还缺席完整处理于是工
业建立围绕疲弱的背景资料下,从事制造投入仍结压力。二四分之一基本建设投入异样抚养在对立干脆的水
平,对冲有经济效益的回落的后果否决票明白的,次要是鉴于地方政府官员倾向程度依然必须对付关系上地迫切的的约束。
憎恨记住基本建设投入全速前进递增不乱的策略性导向依然继续,拿 ... 来说明白“容许将专项保释金作为契合必要条件
的标志使突出资基金”,但对基本建设投入的现实拖地而行后果不确定性喻为有限的。现实性投入是往年有经济效益的
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金(原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移)2019年第 2四分之一报

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全速前进递增镇定的的要紧趾高气扬地走,但 5 月同比全速前进递增创纪录的使变弱至 ,在经验了 1-4 月的快车道增长阶
段后有所回落。再说,5 月商品住宅使赞成面积单月同比全速前进递增明白的松弛至,较先前创纪录的也
涌现了明白的的下滑。融资方向,二四分之一表内荣誉和社融创纪录的小于希望,内容建立中不朽的归功于
对立偏弱,流言蜚语质地融资需要量可能性依然不可。
在上述的有经济效益的全速前进递增回落的情境下,央行记住了对立关系上地宽松的钱币策略性,同时压力使变弱风
险溢价,保释金义卖市场合奏必须对付较好的投入环境。憎恨 3月关系上地交谈的有经济效益的创纪录的迫使债市进项
率在 4月一经走高,但随后演出在下游地态势。值当理睬的是,受质押回购麻烦增大的侵袭,6
月以后中低评级信誉债不再反对走高,评级利差开端涌现扩张物。
二四分之一,本基金由短期理财基金构象转移为中短债基金。使运行上,构象转移在前,作为类钱币产
品,引起的资产划拨的款项以同性存款收据、同性存款、短期逆回购尽,结成记住了较好的变移性和
不乱的进项。构象转移为中短债基金较晚地,划拨的款项构造产生了变异。思索到眼前中短端不再反对为写传略
外形关系上地峻峭,笔者次要提高某人的地位了 1-3年期高评级信誉债类别的划拨的款项。
.2传达期内基金的业绩表示
2019年 6月 30日,易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金 A类基金命运注定净值为
元,本传达期(2019年 5月 28日-2019年 6月 30日) 命运注定净值升压全速前进为 ;C类基金
命运注定净值为 元,本传达期(2019年 5月 28日-2019年 6月 30日)命运注定净值升压全速前进为
;声像同步业绩喻为创纪录的不再反对为 。
原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金本传达期内(2019 年 4 月 1 日-2019 年 5 月
27日) A类基金命运注定净值不再反对为 ;B类基金命运注定净值不再反对为 ;声像同步业
绩喻为创纪录的不再反对为 。
§5 投入结成传达
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金
(传达期:2019年5月28日-2019年6月30日)
.1 传达端子基金资产结成情境
序号 使突出 要点(元)
占基金总资产的
攀登(%)
1 合法权利投入 - -
内容:产权证券 - -
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金(原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移)2019年第 2四分之一报

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2 不变的进项投入 132,704,200.00 93.53
内容:保释金 132,704,200.00 93.53
资产支援有价证券 - -
3 贵金属投入 - -
4 将存入倾斜飞行衍生品投入 - -
5 补进返售将存入倾斜飞行资产 - -
内容:买断式回购的补进返售将存入倾斜飞行
资产
- -
6 倾斜飞行往来账和结算超额准备金请教 6,234,329.80 9
7 别的资产 2,938,910.76 2.07
8 请教 141,877,440.56 100.00
.2 传达端子按顾客类别的产权证券投入结成
. 传达端子按顾客类别的境内产权证券投入结成
本基金本传达端子未有钱人境内产权证券。
.3 传达端子按公允费用占基金资产净值攀登规模排序的流行音乐十大畅销唱片产权证券投入明细
本基金本传达端子未有钱人产权证券。
.4 传达端子按保释金类别类别的保释金投入结成
序号 保释金类别 公允费用(元)
占基金资产净值
攀登(%)
1 国务的保释金 - -
2 央行票据 - -
3 将存入倾斜飞行保释金 39,884,000.00 28
内容:策略性性将存入倾斜飞行债 39,884,000.00 28
4 建立保释金 80,663,000.00 56.98
5 建立短期融资券 - -
6 中期票据 12,157,200.00 8.59
7 可换债务(可交换债) - -
8 同性存款收据 - -
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金(原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移)2019年第 2四分之一报

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9 别的 - -
10 请教 132,704,200.00 93.75
.5 传达端子按公允费用占基金资产净值攀登规模排序的前五名保释金投入明细
序号 保释金行动准则 保释金术语 数(张) 公允费用(元)
占基金资产净
值攀登(%)
1 190202 19国开 02 300,000 29,901,000.00 21.12
2 101473013
14中航航电
MTN001
120,000 12,157,200.00 8.59
3 112672 18深建 01 100,000 10,302,000.00 8
4 143273 17两江 01 100,000 10,143,000.00 7
5 122486 15旭辉 01 100,000 10,108,000.00 4
.6 传达端子按公允费用占基金资产净值攀登规模排序的流行音乐十大畅销唱片资产支援有价证券投入明细
本基金本传达端子未有钱人资产支援有价证券。
.7 传达端子按公允费用占基金资产净值攀登规模排序的前五特殊的金属投入明细
本基金本传达端子未有钱人贵金属。
.8 传达端子按公允费用占基金资产净值攀登规模排序的前五名权证投入明细
本基金本传达端子未有钱人权证。
.9 传达端子本基金投入的股指前进地待遇情境阐明
本基金本传达端子未投入股指前进地。
.10 传达端子本基金投入的政府借款前进地待遇情境阐明
本基金本传达端子未投入政府借款前进地。
.11 投入结成传达脚注
.11.1 本基金投入的流行音乐十大畅销唱片有价证券的发行提供比较期缺席涌现被接管机关备案考察,或在传达
编制新来一年的时代内受到再声讨、处分的境况。
.11.2 本基金本传达期缺席投入产权证券,乃不在投入的流行音乐十大畅销唱片产权证券超载基金和约整齐的的
备选产权证券库情境。
.11.3 别的资产表格
序号 术语 要点(元)
1 存出抵押品金 6,256.70
2
应收账户有价证券清算

-
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金(原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移)2019年第 2四分之一报

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3 应收账户利息 -
4 应收账户利钱 1,968,436.05
5 应收账户申购款 964,218.01
6 别的应收账户款 -
7 待摊费 -
8 别的 -
9 请教 2,938,910.76
.11.4 传达端子有钱人的成为转股期的可替换保释金明细
本基金本传达端子未有钱人成为转股期的可替换保释金。
.11.5 传达端子流行音乐十大畅销唱片产权证券中在发行量跳情境的阐明
本基金本传达端子未有钱人产权证券。
易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金
(传达期:2019年4月1日-2019年5月27日)
5. 传达端子基金资产结成情境
序号 使突出 要点(元)
占基金总资产的
攀登(%)
1 不变的进项投入 10,002,864.73 7.01
内容:保释金 10,002,864.73 7.01
资产支援有价证券 - -
2 补进返售将存入倾斜飞行资产 55,460,147.73 38.85
内容:买断式回购的补进返售将存入倾斜飞行
资产
- -
3 倾斜飞行往来账和结算超额准备金请教 36,651,348.74 25.68
4 别的资产 40,635, 28.47
5 请教 142,749,768.56 100.00
5. 传达期保释金回购融资情境
序号 使突出 占基金资产净值的攀登(%)
1 传达期内保释金回购融资结平
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金(原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移)2019年第 2四分之一报

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内容:买断式回购融资
-
序号
使突出
要点
占基金资产净值的攀登
(%)
2
传达端子保释金回购融资结平 - -
内容:买断式回购融资 - -
注:上表中传达期内保释金回购融资结平占基金资产净值的攀登为传达期内每个待遇日融资余
额占基金资产净值攀登的复杂平衡值。
保释金正回购的资产结平超越基金资产净值的 20%的阐明
本基金和约信赖“本基金在在全国范围内管束间的保释金义卖市场保释金正回购的资产结平不得超越基金资
产净值的 40%”,本传达期内本基金未产生超标情境。
.3 基金投入结成平衡剩余额截止期限
. 投入结成平衡剩余额截止期限基本情境
使突出 天数
传达端子投入结成平衡剩余额截止期限 13
传达期内投入结成平衡剩余额截止期限最高值 128
传达期内投入结成平衡剩余额截止期限最下限值 13
传达期内投入结成平衡剩余额截止期限超越 120天情境阐明
本基金和约信赖“本基金投入结成的平衡剩余额截止期限在每个待遇日均不得超越 180天”,本
传达期内本基金投入结成平衡剩余额截止期限未超越 180天。
. 传达端子投入结成平衡剩余额截止期限散布攀登
序号 平衡剩余额截止期限
各截止期限资产占基金资产
净值的攀登(%)
各截止期限背债占基金资产
净值的攀登(%)
1 30天里边 92.95 -
内容:剩余额存续期超越 397 天
的漂利钱率债
- -
2 30天(含)—60天 - -
内容:剩余额存续期超越 397 天
的漂利钱率债
- -
3 60天(含)—90天 - -
内容:剩余额存续期超越 397 天
的漂利钱率债
- -
4 90天(含)—120天 - -
内容:剩余额存续期超越 397 天 - -
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金(原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移)2019年第 2四分之一报

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的漂利钱率债
5 120天(含)—397天(含) 7.05 -
内容:剩余额存续期超越 397 天
的漂利钱率债
- -
请教 100.00 -
.4 传达期内投入结成平衡剩余额存续期超越 240天情境阐明
本基金属于理财保释金型基金,不涂抹本使突出。
.5 传达端子按保释金类别类别的保释金投入结成
序号 保释金类别 摊余本钱(元)
占基金资产净值
攀登(%)
1 国务的保释金 - -
2 央行票据 - -
3 将存入倾斜飞行保释金 10,002,864.73 7.05
内容:策略性性将存入倾斜飞行债 10,002,864.73 7.05
4 建立保释金 - -
5 建立短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同性存款收据 - -
8 别的 - -
9 请教 10,002,864.73 7.05
10
剩余额存续期超越397天的漂利
率保释金
- -
.6 传达端子按摊余本钱占基金资产净值攀登规模次序的流行音乐十大畅销唱片保释金投入明细
序号 保释金行动准则 保释金术语
保释金数
(张)
摊余本钱(元)
占基金资产净
值攀登(%)
1 180410 18农发 10 100,000 10,002,864.73 7.05
.7 “预示买价”与“摊余本钱法”决定的基金资产净值的离开
使突出 离开情境
传达期内离开度的绝对的在(含)间的次数 0次
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金(原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移)2019年第 2四分之一报

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传达期内离开度的最高值
传达期内离开度的最下限值
传达期内每个时期离开度的绝对的的复杂平衡值
传达期内负离开度的绝对的管辖的视野 %情境阐明
本基金本传达期内不在负离开度的绝对的管辖的视野 %的情境。
传达期内正离开度的绝对的管辖的视野 情境阐明
本基金本传达期内不在正离开度的绝对的管辖的视野 的情境。
.8传达端子按公允费用占基金资产净值攀登规模次序的流行音乐十大畅销唱片资产支援有价证券投入明细
本基金本传达端子未有钱人资产支援有价证券。
.9 投入结成传达脚注
.9.1基金估定的价格或价值办法阐明
本基金眼前投入器的估值办法如次:
(1)基金有钱人的保释金(包孕票据)买时采取现实报应诉讼费(牵制待遇费
用)决定初始本钱,按现实利钱率计算其摊余本钱及各期利钱收益,每日计提进项;
(2)基金有钱人的回购以本钱列示,按现实利钱率在现实有钱人时代内日计提
利钱;和约利钱率与现实利钱率差数较小的,也可采取和约利钱率计算决定利钱收益;
(3)基金有钱人的倾斜飞行往来账以基金列示,按现实协定利钱率日计提利钱。
如有确实舵角指示器传达顺利完成述的办法停止估值不克不及成立流言蜚语其公允费用的,基金管
理人可符合详细情境与基金托管人信赖后,按最能流言蜚语公允费用的办法估值。
如有新增事项,按国务的最新整齐的估值。
.9.2本基金投入的流行音乐十大畅销唱片有价证券的发行提供比较期缺席涌现被接管机关备案考察,或在传达编
制新来一年的时代内受到再声讨、处分的境况。
.9.3 别的各项资产表格
序号 术语 要点(元)
1 存出抵押品金 -
2
应收账户有价证券清算

39,863,071.62
3 应收账户利钱 772,335.74
4 应收账户申购款 -
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金(原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移)2019年第 2四分之一报

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5 别的应收账户款 -
6 待摊费 -
7 别的 -
8 请教 40,635,
§6 开式基金命运注定变化
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金
单位:份
使突出
易方达基金安源中短债保释金
A
易方达基金安源中短债保释金
C
基金和约失效日基金命运注定总和 45,192, 96,787,
基金和约失效日起至传达期端子基金总
申购命运注定
5,898,756 7,285,072.57
减:基金和约失效日起至传达期端子基
金总清偿命运注定
228,389.79 13,782,423.92
基金和约失效日起至传达期端子基金拆
分变化命运注定(命运注定增加以“-”填列)
- -
本传达期端子基金命运注定总和 50,862, 90,290,
注:本基金A类基金命运注定由原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金B类基金命运注定构象转移
而来,C类基金命运注定由原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金A类基金命运注定构象转移而来,基
金和约于2019年5月28日起失效,本传达期的中间定位创纪录的按现实存续期计算。
易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金
单位:份
使突出
易方达基金韦德体育betvictor保释金
A
易方达基金韦德体育betvictor保释金
B
本传达结巴地说出初基金命运注定总和 149,673,529.93 375,111,923.03
传达期基金总申购命运注定 451,809.43 1,080,013.66
减:传达期基金总清偿命运注定 53,337,975.30 330,999,642
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金(原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移)2019年第 2四分之一报

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本传达期端子基金命运注定总和 96,787, 45,192,
注:自 2019年 5月 28日起原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移为易方达基金安源
中短债保释金型有价证券投入基金,本传达期的中间定位创纪录的按现实存续期计算。
§7 基金经营运用固有资产投入本基金情境
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金
.1 基金经营有钱人本基金命运注定变化情境
本传达期内基金经营未有钱人本基金命运注定。
.2 基金经营运用固有资产投入本基金待遇明细
本传达期内基金经营未运用固有资产申购、清偿、待遇本基金命运注定。
易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金
7. 基金经营运用固有资产投入本基金待遇明细
本传达期内基金经营未运用固有资产申购、清偿、待遇本基金命运注定。
§8 备查记录主题
备查记录主题
1.中国1971证监会准许易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金更动对齐为易方达基金安源中短
债保释金型有价证券投入基金的记录;
2.《易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金基金命运注定持某个人大会投票权结实暨果断失效的
公报》;
3.《易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金基金和约》;
4.《易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金托管协定》;
5.《易方达基金基金经营股份有限的公司开式基金事情整齐的》;
6.基金经营事情资历批件、营业执照。
寄存圆图
广州市星河区珠江新城珠江东路 30号广州倾斜飞行大厦 40-43楼。
充当顾问办法
投入者可在营业工夫收费充当顾问,也可按净成本买硬拷贝。
易方达基金安源中短债保释金型有价证券投入基金(原易方达基金韦德体育betvictor保释金型有价证券投入基金构象转移)2019年第 2四分之一报

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易方达基金基金经营股份有限的公司
二〇一九年七月十九日